BEVÉTELEK

1998*

1998

Eltérés

Az eltérések fõbb összetevõi:

Mérlegsor

millió Ft

BEVÉTEL

I. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegû bevételek

141 015

141 629

614

I. sor

eltérés:

614

növekedés

1. Központi költségvetéssel szemben fennálló követelések kamatbevételei

117 291

117 137

-154

ebbõl:

614

államkötvények árfolyamnyeresége

5. sor

1. sor

a) éven belüli lejáratú követelések után

78 269

78 115

-154

b) éven túli lejáratú követelések után

39 022

39 022

0

II. sor

eltérés:

33 191

növekedés

2. Hitelintézetekkel szembeni követelések kamatbevételei

23 552

23 552

0

ebbõl:

14 742

visszavásárolt saját kib. kötvények kamatbevétele

10. sor

2. sor

a) éven belüli lejáratú követelések után

1 929

1 929

0

11 300

idegen értékpapírok real. és nem real. árf. nyer.

5. sor

2. sor

b) éven túli lejáratú követelések után

21 623

21 623

0

6 153

visszavásárolt MNB kötvény árf.nyer.

5. sor

2. sor

3. Egyéb követelések kamatbevételei

172

172

0

11

saját kötvények árf.nyer.

5. sor

2. sor

a) éven belüli lejáratú követelések után

6

6

0

425

MNB külf.kötött fed.c.é.b.kamatfutures köv.kam.b.

12. sor

2. sor

b) éven túli lejáratú követelések után

166

166

0

419

MNB külf.kötött fed.célú kamat-e.opció opciós díjbev

5. sor

2. sor

4. Forintban elszámolt kamatjellegû bevételek

768

768

100

MNB külf.kötött egyéb c.kamat e.opció opciós díjb.

5. sor

2. sor

II. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegû bevételek

458 530

491 721

33 191

2

egyéb árfolyam nyereségek

12. sor

2. sor

1. Devizatartalékok utáni kamatbevételek

114 383

113 288

-1 095

39

export finanszírozási hitel kompenzáció

5. sor

2. sor

2. Központi költségvetéssel szembeni követelések kamatbevételei

263 905

149 143

######

a) éven belüli lejáratú követelések után

1 684

0

-1 684

III. sor

eltérés:

48 759

növekedés

b) éven túli lejáratú követelések után

262 221

149 143

######

ebbõl:

26 460

MNB egyéb célú határidõs ügyletekbõl szárm. árf.nyer.

5. sor

3. sor

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések kamatbevételei

581

526

-55

14 820

deviza/deviza spot konverziók nyeresége

5. sor

3. sor

a) éven belüli lejáratú követelések után

62

8

-54

366

MNB egyéb célú határidõs ügyletekbõl szárm. árf.nyer.

12. sor

3. sor

b) éven túli lejáratú követelések után

519

518

-1

7 113

spot konverziók nyeresége

12. sor

3. sor

4. Egyéb követelések kamatbevételei

79 661

15 935

-63 726

a) éven belüli lejáratú követelések után

3 828

14 742

10 914

V. sor

eltérés:

-7 644

csökkenés

b) éven túli lejáratú követelések után

75 833

1 193

-74 640

ebbõl:

-614

államkötvények árfolyamnyeresége

5. sor

1. sor

5. Devizában elszámolt kamatjellegû bevételek

212 829

212 829

-11 300

idegen értékpapírok real. és nem real. árf. nyer.

5. sor

2. sor

III. Deviza árfolyamváltozásból származó bevételek

133 375

182 134

48 759

15 118

kam. idegen értékpapírok real. és nem real. árf. veszt.

5. sor

10. sor

1. Devizaállományok átértékelésébõl származó eredmény

133 375

133 375

0

-6 153

visszavásárolt MNB kötvény árf.nyer.

5. sor

2. sor

2. Konverziós árfolyamnyereség

48 759

48 759

1 166

visszavásárolt MNB kötvény árf.veszt.

5. sor

10. sor

IV. Pénzforgalommal kapcsolatos bevételek

934

934

0

-11

saját kötvények árf.nyer.

5. sor

2. sor

V. Egyéb bevételek

33 587

25 943

-7 644

-419

MNB külf.kötött fed.célú kamat-e.opció opciós díjbev

5. sor

2. sor

1. Forintban kapott jutalékok és díjak

1 457

1 457

0

268

MNB külf.kötött fed.c.kamat-e.opció opciós díjráf

5. sor

10. sor

2. Devizában kapott jutalékok és díjak

1 053

1 053

0

-100

MNB külf.kötött egyéb c.kamat e.opció opciós díjb.

5. sor

2. sor

Egyéb üzletági nyereségek

7 644

0

-7 644

-26 460

MNB külf.kötött egyéb c.hat.id.ügyl. árf.nyer.

5. sor

3. sor

3. Az elõzõ tételekbe nem sorolt szokásos mértékû és rendkívüli bevételek

23 433

23 433

0

24 545

MNB külf.kötött egyéb c.hat.id.ügyl. árf.veszt.

5. sor

* sor

VI. Céltartalék felhasználás

77 425

77 425

0

-14 821

deviza/deviza spot konv. nyeresége

5. sor

3. sor

VII. Banküzem bevételei

1 485

1 485

0

11 176

deviza/deviza spot konv. vesztesége

5. sor

* sor

VIII. Bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII) összesen

846 351

921 271

74 920

-39

export finanszírozási hitel kompenzáció

5. sor

2. sor

RÁFORDÍTÁSOK

VIII.sor

74 920

Bevétel különbözet összesen

IX. Forintban elszámolt kamat- és kamatjellegû ráfordítások

231 010

232 088

1 078

RÁFORDÍTÁS

1. Központi költségvetés betéteinek kamatráfordításai

43 791

43 791

0

IX. sor

eltérés:

1 078

növekedés

a) éven belüli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

43 791

43 791

0

ebbõl:

1 078

államkötvények árfolyamvesztesége

12. sor

9. sor

b) éven túli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

0

0

0

2. Hitelintézeti betétek kamatráfordításai

128 850

128 850

0

X. sor

eltérés:

31 759

növekedés

a) éven belüli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

128 850

128 850

0

ebbõl:

15 118

kam. idegen értékpapírok real. és nem real. árf. veszt.

5. sor

10. sor

b) éven túli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

0

0

0

-338

diszkont id.értékpapírok piaci értékelési árf.vesz

12. sor

10. sor

3. Egyéb betétek kamatráfordításai

58 369

58 369

0

1 166

visszavásárolt MNB kötvény árf.veszt.

5. sor

10. sor

a) éven belüli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

58 310

58 310

0

-949

saját kötvények árf.veszt.

12. sor

10. sor

b) éven túli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

59

59

0

1 008

közp.ktv.megbíz.külf.kötött curr.swap árf. veszt.

12. sor

10. sor

4. Forintban elszámolt kamatjellegû ráfordítások

0

1 078

1 078

451

MNB külf.kötött fed.c.é.b.kamatfutures köt.kam.ráf

12. sor

10. sor

X. Devizában elszámolt kamat- és kamatjellegû ráfordítások

417 003

448 762

31 759

267

MNB külf.kötött fed.c.kamat-e.opció opciós díjráf

5. sor

10. sor

1. Központi költségvetés betéteinek kamatráfordításai

84 072

8 286

-75 786

3

MNB külf.kötött egyéb c.é.b.kamatfutures köt.kam.r

12. sor

10. sor

a) éven belüli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

1 831

165

-1 666

277

VB hitelek árfolyam vesztesége

12. sor

10. sor

b) éven túli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

82 241

8 121

-74 120

15

egyéb árfolyam veszteségek

12. sor

10. sor

2. Hitelintézeti betétek kamatráfordításai

14 954

14 954

0

14 741

visszavásárolt saját kib. kötvények kamatbevétele

10. sor

2. sor

a) éven belüli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

7 290

7 290

0

b) éven túli lejáratú betétek után fizetett (fizetendõ) kamatok

7 664

7 664

0

XI. sor

eltérés:

45 708

növekedés

3. Egyéb kötelezettségek kamatráfordításai

317 977

204 374

######

ebbõl:

24 545

MNB egyéb célú hat.id. ügyl. szárm. árf.veszt.

5. sor

* sor

a) éven belüli lejáratú kötelezettségek utáni kamatráfordítások

13 427

710

-12 717

11 176

deviza/deviza spot konverziók vesztesége

5. sor

* sor

b) éven túli lejáratú kötelezettségek utáni kamatráfordítások

304 550

203 664

######

1 398

MNB egyéb célú hat.id. ügyl. szárm. árf.veszt.

12. sor

* sor

4. Devizában elszámolt kamatjellegû ráfordítások

0

221 148

221 148

8 589

spot konverziók vesztesége

12. sor

* sor

XI. Deviza árfolyamváltozásból származó ráfordítások

45 708

45 708

1. Devizaállományok átértértékelésébõl származó eredmény

0

0

XIII. sor

eltérés:

-3 694

csökkenés

2. Konverziós árfolyam veszteség

45 708

45 708

ebbõl:

-1 078

államkötvények árfolyamvesztesége

12. sor

9. sor

XII. Pénzforgalommal kapcsolatos ráfordítások

5 969

5 969

0

949

saját kötvény árfolyam vesztesége

12. sor

10. sor

XIII. Egyéb ráfordítások

36 376

32 682

-3 694

2

egyéb árfolyam nyereségek

12. sor

2. sor

1. Forintban elszámolt jutalékok és költségek

12

12

0

-15

egyéb árfolyam veszteségek

12. sor

10. sor

2. Devizában elszámolt jutalékok és költségek

6 576

6 576

0

-1 008

közp.ktv.megbíz.külf.kötött curr.swap árf. veszt.

12. sor

10. sor

Egyéb üzletági veszteségek

3 624

0

-3 624

338

diszkont id.értékpapírok piaci értékelési árf.vesz

12. sor

10. sor

3. Az elõzõ tételekbe nem sorolt szokásos mértékû és rendkívüli ráfordítások

26 164

26 095

-69

426

MNB külf.kötött fed.c.é.b.kamatfutures köv.kam.bev.

12. sor

5. sor

XIV. Céltartalékképzés

122 110

122 110

0

-451

MNB külf.kötött fed.c.é.b.kamatfutures köv.kam.ráf.

12. sor

10. sor

XV. Banküzem mûködési költségei és ráfordításai

13 771

13 840

69

366

MNB egyéb célú hat.id. ügyl. szárm. árf.nyer.

12. sor

3. sor

XVI. Ráfordítások (IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV) összesen

826 239

901 159

74 920

-1 398

MNB egyéb célú hat.id. ügyl. szárm. árf.veszt.

12. sor

* sor

XVII. Tárgyévi eredmény

20 112

20 112

0

-3

MNB külf.kötött egyéb c.é.b.kamatfutures köt.kam.r

12. sor

10. sor

XVIII. Fizetett (jóváhagyott) osztalék

20 112

20 112

0

-277

VB hitelek árfolyam vesztesége

12. sor

10. sor

XIX. Mérleg szerinti eredmény (XVII-XVIII)

0

0

0

7 113

spot konverziókból származó nyereség

12. sor

3. sor

XVIII. Mindösszesen (XVI+XVII)

846 351

921 271

74 920

-8 589

spot konverziókból származó veszteség

12. sor

* sor

-69

hitelint.egyéb szok.,korkedv.nyugdij,belsõ gazd.

XV.

69

hitelint.egyéb szok.,korkedv.nyugdij,belsõ gazd.

74 920

Ráfordítás különbözet összesen